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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BZ Autres créances | 2 042 115.00 | | 2 042 115.00 | 2 042 115.00 |
CF Disponibilités | 352 694.00 | | 352 694.00 | 352 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 446 005.00 | | 2 446 005.00 | 2 446 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 633.00 | | 2 529 633.00 | 2 529 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 314 718.00 | 19 314 718.00 | | 19 314 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330.00 | 5 221 330.00 | | 5 221 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
DG Autres réserves | 11 789 201.00 | 11 789 201.00 | | 11 789 201.00 |
DH Report à nouveau | -97 862 534.00 | -96 918 929.00 | | -97 862 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 442.00 | -943 606.00 | | -1 440 442.00 |
DL TOTAL (I) | -62 733 276.00 | -61 292 834.00 | | -62 733 276.00 |
DP Provisions pour risques | 774 667.00 | 1 690 254.00 | | 774 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 899.00 | 750 389.00 | | 591 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 566.00 | 2 440 643.00 | | 1 366 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587 381.00 | 53 649 038.00 | | 55 587 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 071.00 | 8 076 383.00 | | 7 896 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 225.00 | 228 820.00 | | 107 225.00 |
EA Autres dettes | 34 987.00 | 37 795.00 | | 34 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 761 920.00 | 62 128 292.00 | | 63 761 920.00 |
ED (V) | 134 422.00 | 1 489.00 | | 134 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 633.00 | 3 277 590.00 | | 2 529 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 768 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 522 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 213.00 | 557 803.00 | | 265 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | 344 037.00 | | 29 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 532.00 | 11 108 472.00 | | 1 734 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 120.00 | 12 010 312.00 | | 2 029 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 815.00 | 206 516.00 | | 200 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 042.00 | 5 769 574.00 | | 98 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 000.00 | 225 000.00 | | 648 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 858.00 | 6 201 091.00 | | 946 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 262.00 | 5 809 222.00 | | 1 082 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 325.00 | 17 152 078.00 | | 3 114 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 767.00 | 18 095 684.00 | | 4 554 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 442.00 | -943 606.00 | | -1 440 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 980.00 | | | 405 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 035.00 | 83 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 352.00 | 83 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 317.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 663.00 | | | 265 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440 643.00 | 848 000.00 | 1 922 077.00 | 2 440 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
6T Sur comptes clients | 790 803.00 | | 790 803.00 | 790 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 845.00 | | 888 845.00 | 888 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 488.00 | 848 000.00 | 2 810 922.00 | 3 329 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 071.00 | 7 896 071.00 | | 7 896 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
UX Autres créances clients | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VB T. V. A. | 708 466.00 | 708 466.00 | | 708 466.00 |
VC Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 402.00 | 730 402.00 | | 730 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 856 979.00 | 54 856 979.00 | | 54 856 979.00 |
VI Groupe et associés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 017.00 | 1 080 017.00 | | 1 080 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VP Divers | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 939.00 | 2 176 939.00 | | 2 176 939.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 761 920.00 | 63 761 920.00 | | 63 761 920.00 |