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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 196.00 | 8 595.00 | 42 601.00 | 51 196.00 |
BZ Autres créances | 1 297 378.00 | | 1 297 378.00 | 1 297 378.00 |
CF Disponibilités | 309 397.00 | | 309 397.00 | 309 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 972.00 | 8 595.00 | 1 649 377.00 | 1 657 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 221.00 | 8 595.00 | 1 836 626.00 | 1 845 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 314 718.00 | 19 314 718.00 | | 19 314 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330.00 | 5 221 330.00 | | 5 221 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
DG Autres réserves | 11 789 201.00 | 11 789 201.00 | | 11 789 201.00 |
DH Report à nouveau | -99 302 976.00 | -97 862 534.00 | | -99 302 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 719.00 | -1 440 442.00 | | -1 773 719.00 |
DL TOTAL (I) | -64 506 995.00 | -62 733 276.00 | | -64 506 995.00 |
DP Provisions pour risques | 944 048.00 | 774 667.00 | | 944 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 350.00 | 591 899.00 | | 187 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 398.00 | 1 366 566.00 | | 1 131 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 805 440.00 | 55 587 381.00 | | 56 805 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 832.00 | 7 856 168.00 | | 8 266 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 107 225.00 | | 3 695.00 |
EA Autres dettes | | 34 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 212 223.00 | 63 722 017.00 | | 65 212 223.00 |
ED (V) | | 134 422.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 626.00 | 2 489 730.00 | | 1 836 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 187 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 380.00 | 29 375.00 | | 118 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 549.00 | 1 734 532.00 | | 496 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 929.00 | 2 029 120.00 | | 614 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 550.00 | 200 815.00 | | 109 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | 648 000.00 | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 550.00 | 946 858.00 | | 201 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 379.00 | 1 082 262.00 | | 413 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 415.00 | 3 114 325.00 | | 628 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 134.00 | 4 554 767.00 | | 2 402 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 719.00 | -1 440 442.00 | | -1 773 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 668.00 | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 668.00 | 8 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 566.00 | 270 289.00 | 505 458.00 | 1 366 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 566.00 | 278 884.00 | 505 458.00 | 1 366 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266 832.00 | 8 266 832.00 | | 8 266 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 422 051.00 | 422 051.00 | | 422 051.00 |
VC Groupe et associés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 316.00 | 357 316.00 | | 357 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 448 124.00 | 56 448 124.00 | | 56 448 124.00 |
VI Groupe et associés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644 456.00 | 644 456.00 | | 644 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 534.00 | 1 347 220.00 | 10 314.00 | 1 357 534.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 212 223.00 | 65 212 223.00 | | 65 212 223.00 |