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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 317.00 | 140 317.00 | | 140 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 980.00 | 140 317.00 | 265 663.00 | 405 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 048.00 | 790 803.00 | 55 245.00 | 846 048.00 |
BZ Autres créances | 2 559 129.00 | | 2 559 129.00 | 2 559 129.00 |
CF Disponibilités | 257 396.00 | | 257 396.00 | 257 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 560.00 | 790 803.00 | 3 010 758.00 | 3 801 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 710.00 | 931 120.00 | 3 277 590.00 | 4 208 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 314 718.00 | 19 314 718.00 | | 19 314 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 221 330.00 | 5 221 330.00 | | 5 221 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
DG Autres réserves | 11 789 201.00 | 11 789 201.00 | | 11 789 201.00 |
DH Report à nouveau | -96 918 929.00 | -74 149 359.00 | | -96 918 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 606.00 | -22 769 570.00 | | -943 606.00 |
DL TOTAL (I) | -61 292 834.00 | -60 349 228.00 | | -61 292 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690 254.00 | 2 270 921.00 | | 1 690 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 389.00 | 5 814 459.00 | | 750 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440 643.00 | 8 085 380.00 | | 2 440 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 649 038.00 | 49 374 754.00 | | 53 649 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 383.00 | 7 795 161.00 | | 8 076 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 820.00 | 1 442 973.00 | | 228 820.00 |
EA Autres dettes | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 128 292.00 | 58 650 682.00 | | 62 128 292.00 |
ED (V) | 1 489.00 | 42 968.00 | | 1 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 590.00 | 6 429 802.00 | | 3 277 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742 559.00 | | 3 742 559.00 | 3 742 559.00 |
FG Production vendue services | 155 545.00 | 30 132.00 | 185 677.00 | 155 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 104.00 | 30 132.00 | 3 928 236.00 | 3 898 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 420.00 | |
GE Autres charges | | | 40 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 803.00 | 126 714.00 | | 557 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 037.00 | 192 539.00 | | 344 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 108 472.00 | 3 572 722.00 | | 11 108 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010 312.00 | 3 891 975.00 | | 12 010 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 516.00 | 697 849.00 | | 206 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769 574.00 | 2 075 235.00 | | 5 769 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | 12 073 332.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 201 091.00 | 14 846 416.00 | | 6 201 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809 222.00 | -10 954 441.00 | | 5 809 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 047.00 | -145 337.00 | | -33 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 152 078.00 | 17 225 701.00 | | 17 152 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 095 684.00 | 39 995 271.00 | | 18 095 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 606.00 | -22 769 570.00 | | -943 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773 846.00 | | 138 022.00 | 9 773 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 376.00 | 265 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505 889.00 | 405 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 231 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 307 166.00 | 140 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 140.00 | | | 2 790 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 483.00 | | | 6 447 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 016.00 | | 138 022.00 | 305 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 978.00 | 250 000.00 | 3 559 245.00 | 3 345 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 695.00 | 24 651.00 | 107 037.00 | 81 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 476.00 | 349.00 | 387 825.00 | 387 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 807.00 | 225 000.00 | 3 064 383.00 | 2 876 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 527 176.00 | | 2 527 176.00 | 2 527 176.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 345 676.00 | | 3 247 595.00 | 3 345 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076 383.00 | 8 076 383.00 | | 8 076 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 663.00 | 138 022.00 | 127 640.00 | 265 663.00 |
UX Autres créances clients | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 852.00 | 18 045.00 | 776 807.00 | 794 852.00 |
VB T. V. A. | 683 459.00 | 683 459.00 | | 683 459.00 |
VC Groupe et associés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 173.00 | 697 173.00 | | 697 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 951 865.00 | 3 583 973.00 | 49 367 892.00 | 52 951 865.00 |
VI Groupe et associés | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396 791.00 | 1 396 791.00 | | 1 396 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 874.00 | 2 802 426.00 | 904 447.00 | 3 706 874.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 128 292.00 | 12 760 400.00 | 49 367 892.00 | 62 128 292.00 |