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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 112.00 | 25 056.00 | 3 056.00 | 28 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 818.00 | 398 837.00 | 139 981.00 | 538 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 822.00 | 213 777.00 | 25 045.00 | 238 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 889.00 | 637 670.00 | 175 219.00 | 812 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BP En cours de production de services | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 205.00 | 135 921.00 | 858 284.00 | 994 205.00 |
BZ Autres créances | 48 282.00 | | 48 282.00 | 48 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 700.00 | 135 921.00 | 1 083 779.00 | 1 219 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 590.00 | 773 591.00 | 1 258 998.00 | 2 032 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 073.00 | | | 214 073.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 315 525.00 | 271 816.00 | | 315 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 754.00 | 43 708.00 | | 41 754.00 |
DL TOTAL (I) | 402 070.00 | 360 317.00 | | 402 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 520.00 | 45 731.00 | | 32 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 699.00 | 357 487.00 | | 403 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | 5 608.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 728.00 | 120 861.00 | | 122 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 667.00 | 257 432.00 | | 292 667.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 928.00 | 787 751.00 | | 856 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 998.00 | 1 148 068.00 | | 1 258 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 928.00 | 787 751.00 | | 856 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 127.00 | 30 300.00 | | 32 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 818.00 | | 1 500 818.00 | 1 500 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 818.00 | | 1 500 818.00 | 1 500 818.00 |
FM Production stockée | | | -85 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 010.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 6 151.00 | | 6 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 12 879.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 12 879.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 3 355.00 | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 355.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | 9 524.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 706.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 397.00 | 1 277 313.00 | | 1 434 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 643.00 | 1 233 605.00 | | 1 392 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 754.00 | 43 708.00 | | 41 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 290.00 | 9 408.00 | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 935.00 | | 61 405.00 | 765 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 812 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 777 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 912.00 | | 7 450.00 | 21 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 255.00 | | 53 835.00 | 738 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 120.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 127.00 | 75 080.00 | 12 537.00 | 575 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 912.00 | 3 144.00 | | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 215.00 | 71 936.00 | 12 537.00 | 553 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 911.00 | 43 010.00 | | 92 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 911.00 | 43 010.00 | | 92 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 911.00 | 43 010.00 | | 92 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 780 132.00 | 780 132.00 | | 780 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 073.00 | | 214 073.00 | 214 073.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VI Groupe et associés | 403 699.00 | 403 699.00 | 6.00 | 403 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 594.00 | 875 521.00 | 214 073.00 | 1 089 594.00 |
VW T.V.A. | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 615.00 | 851 615.00 | | 851 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |