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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 952.00 | 497 054.00 | 136 898.00 | 633 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 592.00 | 252 630.00 | 48 961.00 | 301 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 785.00 | 777 434.00 | 195 350.00 | 972 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BP En cours de production de services | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 885.00 | | 643 885.00 | 643 885.00 |
BZ Autres créances | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CF Disponibilités | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 352.00 | | 1 011 352.00 | 1 011 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 137.00 | 777 434.00 | 1 206 702.00 | 1 984 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 351 230.00 | 402 112.00 | | 351 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 175.00 | -50 882.00 | | 93 175.00 |
DL TOTAL (I) | 489 198.00 | 396 022.00 | | 489 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 631.00 | 31 828.00 | | 110 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 089.00 | 252 907.00 | | 226 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 957.00 | 171 826.00 | | 139 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 328.00 | 305 525.00 | | 237 328.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 9.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 504.00 | 762 097.00 | | 717 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 702.00 | 1 158 119.00 | | 1 206 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 403.00 | 743 571.00 | | 640 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 027.00 | | 1 458 027.00 | 1 458 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 027.00 | | 1 458 027.00 | 1 458 027.00 |
FM Production stockée | | | -14 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 787.00 | |
GE Autres charges | | | 82 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 397.00 | 27 472.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 397.00 | 27 472.00 | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 161.00 | 50 475.00 | | 15 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 161.00 | 50 475.00 | | 15 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -23 003.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | -3 559.00 | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 991.00 | 1 286 557.00 | | 1 545 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 815.00 | 1 337 440.00 | | 1 452 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 175.00 | -50 882.00 | | 93 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | 10 352.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 403.00 | | 130 382.00 | 842 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 407.00 | | 129 138.00 | 806 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | 1 245.00 | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 647.00 | 65 788.00 | | 711 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 897.00 | 65 788.00 | | 683 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 643 885.00 | 643 885.00 | | 643 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 259.00 | 33 158.00 | 77 101.00 | 110 259.00 |
VI Groupe et associés | 226 090.00 | 226 090.00 | | 226 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 556.00 | 745 556.00 | | 745 556.00 |
VW T.V.A. | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 505.00 | 640 403.00 | 77 101.00 | 717 505.00 |