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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 548.00 | 450 151.00 | 90 397.00 | 540 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 542.00 | 229 457.00 | 10 086.00 | 239 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 568.00 | 707 720.00 | 107 848.00 | 815 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | 102 076.00 | | 102 076.00 | 102 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 339.00 | 164 992.00 | 810 347.00 | 975 339.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 459.00 | 164 992.00 | 1 138 467.00 | 1 303 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 027.00 | 872 712.00 | 1 246 315.00 | 2 119 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 357 278.00 | 315 525.00 | | 357 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 834.00 | 41 754.00 | | 44 834.00 |
DL TOTAL (I) | 446 905.00 | 402 070.00 | | 446 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 32 520.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 928.00 | 403 699.00 | | 283 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 144.00 | 122 728.00 | | 151 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 071.00 | 292 667.00 | | 329 071.00 |
EA Autres dettes | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 410.00 | 856 928.00 | | 799 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 315.00 | 1 258 998.00 | | 1 246 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 410.00 | 856 928.00 | | 799 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 292.00 | | 1 347 292.00 | 1 347 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 292.00 | | 1 347 292.00 | 1 347 292.00 |
FM Production stockée | | | -22 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 597.00 | 6 086.00 | | 16 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 175.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 433.00 | 687.00 | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | 687.00 | | 10 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 929.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 1 913.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 2 842.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 074.00 | -2 155.00 | | 10 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 381.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 178.00 | 1 434 397.00 | | 1 376 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 343.00 | 1 392 643.00 | | 1 331 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 834.00 | 41 754.00 | | 44 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 889.00 | | 2 691.00 | 812 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 815 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 639.00 | | 2 451.00 | 777 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 240.00 | 5 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 670.00 | 70 050.00 | | 637 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 3 056.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 614.00 | 66 994.00 | | 612 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 921.00 | 41 362.00 | 12 291.00 | 135 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 921.00 | 41 362.00 | 12 291.00 | 135 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 921.00 | 41 362.00 | 12 291.00 | 135 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 839.00 | | 212 839.00 | 212 839.00 |
VB T. V. A. | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 736.00 | 908 897.00 | 212 839.00 | 1 121 736.00 |
VW T.V.A. | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 410.00 | 799 410.00 | | 799 410.00 |