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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 695.00 | 130 727.00 | 68 968.00 | 199 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 641.00 | 134 345.00 | 79 296.00 | 213 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
BZ Autres créances | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 676.00 | | 233 676.00 | 233 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 317.00 | 134 345.00 | 312 972.00 | 447 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DH Report à nouveau | -7 171.00 | -11 490.00 | | -7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 382.00 | 4 318.00 | | 36 382.00 |
DL TOTAL (I) | 113 476.00 | 77 094.00 | | 113 476.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 406.00 | 72 664.00 | | 46 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 254.00 | 19 047.00 | | 21 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 25 209.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 777.00 | 94 240.00 | | 88 777.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 496.00 | 211 159.00 | | 184 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 972.00 | 303 252.00 | | 312 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 943.00 | 170 539.00 | | 164 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 786.00 | 440.00 | | 5 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 485.00 | | 911 485.00 | 911 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 485.00 | | 911 485.00 | 911 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 621.00 | 7 055.00 | | 15 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 897.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 897.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | 1 781.00 | | 6 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 16 781.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | -15 884.00 | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | -336.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 070.00 | 792 635.00 | | 928 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 688.00 | 788 316.00 | | 891 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 382.00 | 4 318.00 | | 36 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 500.00 | 85 238.00 | | 81 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 303.00 | | 21 009.00 | 194 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 213 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 203 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 083.00 | | 15 901.00 | 189 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 5 107.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 164.00 | 38 852.00 | 1 671.00 | 97 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 164.00 | 38 852.00 | 1 671.00 | 97 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620.00 | 21 067.00 | 19 553.00 | 40 620.00 |
VI Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |
VW T.V.A. | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 496.00 | 164 943.00 | 19 553.00 | 184 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 277.00 | 16 743.00 | | 15 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | 5 989.00 | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 242 002.00 | 226 601.00 | | 242 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | 2 560.00 | | 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 790.00 | 160 862.00 | | 210 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 577.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 853.00 | 17 320.00 | | 15 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 388.00 | 175 232.00 | | 194 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 546.00 | 62 803.00 | | 66 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 415.00 | 235 150.00 | | 254 415.00 |