| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 87.00 | 372.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305.00 | 6 361.00 | 7 944.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 923.00 | 177 158.00 | 14 765.00 | 191 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 057.00 | 183 606.00 | 38 451.00 | 222 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BZ Autres créances | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CF Disponibilités | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 988.00 | | 315 988.00 | 315 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 046.00 | 183 606.00 | 354 439.00 | 538 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 143 171.00 | 114 541.00 | | 143 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 551.00 | 28 630.00 | | -25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 184 605.00 | 210 157.00 | | 184 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 639.00 | 505.00 | | 26 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 8 977.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 20 629.00 | | 23 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 178.00 | 78 537.00 | | 113 178.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 254.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 834.00 | 109 903.00 | | 169 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 439.00 | 320 060.00 | | 354 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 010.00 | 109 903.00 | | 146 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 505.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 434.00 | | 818 434.00 | 818 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 434.00 | | 818 434.00 | 818 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | 32 060.00 | | 8 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 9 370.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 16 370.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 5 377.00 | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | 5 377.00 | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | 10 993.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 879.00 | 5 540.00 | | -3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 309.00 | 1 034 977.00 | | 834 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 860.00 | 1 006 347.00 | | 859 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 551.00 | 28 630.00 | | -25 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 373.00 | 111 092.00 | | 52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 179.00 | | 16 758.00 | 210 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 222 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 206 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 499.00 | | 16 609.00 | 194 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | 149.00 | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 435.00 | 6 051.00 | 4 880.00 | 182 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 381.00 | 6 018.00 | 4 880.00 | 182 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 212.00 | 2 387.00 | 23 824.00 | 26 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 678.00 | 262 835.00 | 13 843.00 | 276 678.00 |
VW T.V.A. | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 834.00 | 146 010.00 | 23 824.00 | 169 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 297.00 | 20 651.00 | | 17 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 8 452.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 251 743.00 | 325 559.00 | | 251 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 047.00 | 8 914.00 | | 24 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 062.00 | 305 510.00 | | 256 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 663.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 945.00 | 22 314.00 | | 18 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 354.00 | 209 665.00 | | 175 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 696.00 | 84 970.00 | | 65 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 208.00 | 342 925.00 | | 282 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |