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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 153.00 | 306.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 15 793.00 | 13 512.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 553.00 | 102 614.00 | 19 939.00 | 122 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 014.00 | 118 560.00 | 52 453.00 | 171 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CF Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 547.00 | 118 560.00 | 355 987.00 | 474 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
DH Report à nouveau | -52 785.00 | -25 551.00 | | -52 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 291.00 | -27 234.00 | | 28 291.00 |
DL TOTAL (I) | 185 662.00 | 157 371.00 | | 185 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371.00 | 30 611.00 | | 20 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 064.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 344.00 | 25 242.00 | | 32 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 531.00 | 114 750.00 | | 116 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 324.00 | 171 666.00 | | 170 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 987.00 | 329 038.00 | | 355 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 896.00 | 153 227.00 | | 159 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 404.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 564.00 | | 19 322.00 | 180 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 873.00 | 171 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 873.00 | 151 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 584.00 | | 16 147.00 | 164 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 3 176.00 | 13 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 953.00 | 15 480.00 | 28 873.00 | 131 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 833.00 | 15 448.00 | 28 873.00 | 131 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
UX Autres créances clients | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 854.00 | 9 426.00 | 10 429.00 | 19 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 540.00 | 278 371.00 | 17 170.00 | 295 540.00 |
VW T.V.A. | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 324.00 | 159 896.00 | 10 429.00 | 170 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 264.00 | 18 756.00 | | 20 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 6 186.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 315 821.00 | 268 130.00 | | 315 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 825.00 | 31 777.00 | | 31 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 464 078.00 | 157 111.00 | | 464 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 642.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 775.00 | 20 398.00 | | 21 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 374.00 | 176 471.00 | | 200 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 270.00 | 77 821.00 | | 106 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 099.00 | 306 092.00 | | 354 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |