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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 22.00 | 437.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 362.00 | 178 949.00 | 6 413.00 | 185 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 461.00 | 182 588.00 | 21 873.00 | 204 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CF Disponibilités | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 802.00 | | 318 802.00 | 318 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 263.00 | 182 588.00 | 340 674.00 | 523 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 3 049.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 79 240.00 | 49 947.00 | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 32 750.00 | | 55 302.00 |
DL TOTAL (I) | 201 527.00 | 146 225.00 | | 201 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 19 840.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 8 917.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 30 926.00 | | 23 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 911.00 | 92 151.00 | | 101 911.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 148.00 | 151 990.00 | | 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 674.00 | 313 215.00 | | 340 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 148.00 | 151 990.00 | | 139 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 287.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 987.00 | | 1 009 987.00 | 1 009 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 987.00 | | 1 009 987.00 | 1 009 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 969.00 | 13 886.00 | | 6 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 450.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 2 450.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 4 423.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 4 423.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 635.00 | -1 973.00 | | 22 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 3 213.00 | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 074.00 | 916 328.00 | | 1 042 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 773.00 | 883 578.00 | | 986 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 302.00 | 32 750.00 | | 55 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 888.00 | 84 929.00 | | 111 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 750.00 | | 5 077.00 | 216 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 204 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 366.00 | 188 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 459.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | 4 618.00 | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 900.00 | 24 055.00 | 17 366.00 | 175 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 900.00 | 24 033.00 | 17 366.00 | 175 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 197 341.00 | 197 341.00 | | 197 341.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
VW T.V.A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 809.00 | 18 015.00 | | 19 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | 7 455.00 | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 294 504.00 | 248 136.00 | | 294 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41.00 | 265.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 311.00 | 259 014.00 | | 280 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 577.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 457.00 | 18 592.00 | | 21 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 924.00 | 190 929.00 | | 213 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 419.00 | 66 807.00 | | 74 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 237.00 | 255 856.00 | | 309 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |