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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 276.00 | 49 220.00 | 17 056.00 | 66 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 809.00 | 49 554.00 | 18 256.00 | 67 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
CF Disponibilités | 154 724.00 | | 154 724.00 | 154 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 147.00 | | 394 147.00 | 394 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 956.00 | 49 554.00 | 412 403.00 | 461 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 180 726.00 | 170 253.00 | | 180 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 163.00 | 55 473.00 | | 100 163.00 |
DL TOTAL (I) | 296 289.00 | 241 126.00 | | 296 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 549.00 | 3 627.00 | | 9 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 670.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 894.00 | 28 265.00 | | 24 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 006.00 | 74 930.00 | | 81 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 114.00 | 107 491.00 | | 116 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 403.00 | 348 617.00 | | 412 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 354.00 | 107 491.00 | | 110 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 121.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 8 723.00 | 2 374.00 | 43 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 205.00 | 8 723.00 | 2 374.00 | 43 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 360.00 | 3 600.00 | 5 760.00 | 9 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 038.00 | 118 838.00 | 1 200.00 | 120 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 114.00 | 110 354.00 | 5 760.00 | 116 114.00 |