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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 617.00 | 29 448.00 | 5 170.00 | 34 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 617.00 | 29 448.00 | 8 170.00 | 37 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 770.00 | | 132 770.00 | 132 770.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 341.00 | 29 448.00 | 353 893.00 | 383 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 185 720.00 | 180 317.00 | | 185 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | 95 403.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 231 980.00 | 291 120.00 | | 231 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 2 321.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 744.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 18 634.00 | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 513.00 | 82 337.00 | | 97 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 914.00 | 104 036.00 | | 121 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 893.00 | 395 156.00 | | 353 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 914.00 | 104 036.00 | | 121 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 414.00 | | 2 066.00 | 37 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 37 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 34 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | | 266.00 | 36 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 800.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 806.00 | 3 505.00 | 1 863.00 | 27 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 3 505.00 | 1 863.00 | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 030.00 | 172 030.00 | 3 000.00 | 175 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |