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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 27 806.00 | 8 409.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414.00 | 27 806.00 | 9 609.00 | 37 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 548.00 | | 385 548.00 | 385 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 962.00 | 27 806.00 | 395 156.00 | 422 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 180 317.00 | 180 889.00 | | 180 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 403.00 | 89 429.00 | | 95 403.00 |
DL TOTAL (I) | 291 120.00 | 285 717.00 | | 291 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 5 914.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 730.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 21 890.00 | | 18 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | 72 126.00 | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 036.00 | 100 660.00 | | 104 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 156.00 | 386 377.00 | | 395 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 036.00 | 98 529.00 | | 104 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 122.00 | 37 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 122.00 | 36 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 351.00 | 4 577.00 | 31 122.00 | 54 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | 4 577.00 | 31 122.00 | 54 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 039.00 | 157 839.00 | 1 200.00 | 159 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |