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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 002.00 | 54 017.00 | 12 985.00 | 67 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 536.00 | 54 351.00 | 14 185.00 | 68 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 052.00 | | 125 052.00 | 125 052.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 192.00 | | 372 192.00 | 372 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 728.00 | 54 351.00 | 386 377.00 | 440 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 180 889.00 | 180 726.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | 100 163.00 | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 285 717.00 | 296 289.00 | | 285 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914.00 | 9 549.00 | | 5 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 666.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 24 894.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 126.00 | 81 006.00 | | 72 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 660.00 | 116 114.00 | | 100 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 377.00 | 412 403.00 | | 386 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 809.00 | | 3 642.00 | 67 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 68 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 67 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 609.00 | | 3 642.00 | 66 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 7 712.00 | 2 915.00 | 49 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 7 712.00 | 2 915.00 | 49 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 760.00 | 3 629.00 | 2 130.00 | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 448.00 | 142 248.00 | 1 200.00 | 143 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 660.00 | 98 529.00 | 2 130.00 | 100 660.00 |