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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 344.00 | 30 154.00 | 25 190.00 | 55 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 044.00 | 30 154.00 | 46 890.00 | 77 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
060 Stock marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
110 Total général Actif | 104 975.00 | 30 154.00 | 74 821.00 | 104 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 697.00 | 30 467.00 | | 32 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 107.00 | 76 869.00 | | 86 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | 817.00 | | 171.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 3.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 007.00 | 108 155.00 | | 120 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 399.00 | 19 056.00 | | 20 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 864.00 | 20.00 | | 1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 558.00 | 1 771.00 | | 2 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | 1 388.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 33 090.00 | 30 385.00 | | 33 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 4 147.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 906.00 | 33 481.00 | | 36 906.00 |
252 Charges sociales | 10 678.00 | 12 327.00 | | 10 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 3 970.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 251.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 330.00 | 106 796.00 | | 114 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 676.00 | 1 359.00 | | 5 676.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 577.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 276.00 | 782.00 | | 5 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |