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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 032.00 | 212.00 | 20 820.00 | 21 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 034.00 | 46 500.00 | 27 534.00 | 74 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 766.00 | 46 713.00 | 50 053.00 | 96 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
060 Stock marchandises | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
110 Total général Actif | 165 804.00 | 46 713.00 | 119 091.00 | 165 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 190.00 | 24 406.00 | | 25 190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 861.00 | 77 023.00 | | 76 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 452.00 | 3 566.00 | | 22 452.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 691.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 385.00 | 105 687.00 | | 125 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 358.00 | 18 640.00 | | 17 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -2 101.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 780.00 | 6 407.00 | | 6 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | -815.00 | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 33 737.00 | 35 004.00 | | 33 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 2 910.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 390.00 | 32 505.00 | | 35 390.00 |
252 Charges sociales | 6 264.00 | 7 335.00 | | 6 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | 5 733.00 | | 5 960.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 250.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 850.00 | 105 868.00 | | 108 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 535.00 | -181.00 | | 16 535.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 442.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 089.00 | -623.00 | | 16 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |