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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 764.00 | 35 019.00 | 37 745.00 | 72 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 464.00 | 35 019.00 | 59 445.00 | 94 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
060 Stock marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
110 Total général Actif | 124 022.00 | 35 019.00 | 89 002.00 | 124 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 669.00 | 32 697.00 | | 27 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 989.00 | 86 107.00 | | 91 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67.00 | 171.00 | | 67.00 |
230 Autres produits | | 1 031.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 724.00 | 120 007.00 | | 119 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 778.00 | 20 399.00 | | 19 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | 1 864.00 | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 129.00 | 2 558.00 | | 3 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | 567.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 35 914.00 | 33 090.00 | | 35 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 3 881.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 625.00 | 36 906.00 | | 37 625.00 |
252 Charges sociales | 11 174.00 | 10 678.00 | | 11 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 4 070.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 216.00 | 114 330.00 | | 115 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 509.00 | 5 676.00 | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 401.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 666.00 | 5 276.00 | | 3 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 658.00 | | | 119 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |