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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 764.00 | 40 752.00 | 32 012.00 | 72 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 464.00 | 40 752.00 | 53 712.00 | 94 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
060 Stock marchandises | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
110 Total général Actif | 145 886.00 | 40 752.00 | 105 134.00 | 145 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 406.00 | 27 669.00 | | 24 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 023.00 | 91 989.00 | | 77 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 566.00 | 67.00 | | 3 566.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 687.00 | 119 724.00 | | 105 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 640.00 | 19 778.00 | | 18 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 101.00 | -349.00 | | -2 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 407.00 | 3 129.00 | | 6 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | -1 180.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 35 004.00 | 35 914.00 | | 35 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 941.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 505.00 | 37 625.00 | | 32 505.00 |
252 Charges sociales | 7 335.00 | 11 174.00 | | 7 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 733.00 | 4 866.00 | | 5 733.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 318.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 868.00 | 115 216.00 | | 105 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181.00 | 4 509.00 | | -181.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 458.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -623.00 | 3 666.00 | | -623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |