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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 200.00 | 97 993.00 | 3 206.00 | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 944.00 | 464 513.00 | 32 431.00 | 496 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 144.00 | 562 506.00 | 35 638.00 | 598 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 266.00 | 562 506.00 | 133 760.00 | 696 266.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 262.00 | | | -1 493 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 060.00 | | | -1 511 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 801.00 | | | 1 565 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
EA Autres dettes | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 821.00 | | | 1 644 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 801.00 | | | 565 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 061.00 | | 743 061.00 | 743 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 061.00 | | 743 061.00 | 743 061.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 832.00 | | | 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 125.00 | | | 747 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 924.00 | | | 784 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 145.00 | | | 598 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 945.00 | | | 496 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 775.00 | 33 732.00 | 562 507.00 | 528 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 786.00 | 3 207.00 | 97 993.00 | 94 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 988.00 | 30 525.00 | 464 513.00 | 433 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565 801.00 | 1 565 801.00 | | 1 565 801.00 |
VP Divers | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 821.00 | 1 644 821.00 | | 1 644 821.00 |