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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 366.00 | 516 224.00 | 43 141.00 | 559 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 566.00 | 617 424.00 | 43 141.00 | 660 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 329.00 | 617 424.00 | 116 905.00 | 734 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 060.00 | | | -1 531 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 478.00 | | | -51 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 539.00 | | | -1 562 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 853.00 | | | 1 586 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 444.00 | | | 1 679 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 721.00 | | | 1 668 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 028.00 | | 751 028.00 | 751 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 028.00 | | 751 028.00 | 751 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 668.00 | | | 763 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 147.00 | | | 815 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 478.00 | | | -51 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 190.00 | | 10 376.00 | 650 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 990.00 | | 10 376.00 | 548 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 929.00 | 20 495.00 | | 596 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 729.00 | 20 495.00 | | 495 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 976.00 | 3 253.00 | 10 723.00 | 13 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 467.00 | 1 585 467.00 | | 1 585 467.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 445.00 | 1 668 722.00 | 10 723.00 | 1 679 445.00 |