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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 990.00 | 495 728.00 | 53 261.00 | 548 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 190.00 | 596 928.00 | 53 261.00 | 650 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | 80.00 | 65.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CF Disponibilités | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 626.00 | 80.00 | 104 546.00 | 104 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 817.00 | 597 008.00 | 157 808.00 | 754 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 060.00 | | | -1 531 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 253.00 | | | -1 515 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 919.00 | | | 1 541 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EA Autres dettes | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 061.00 | | | 1 673 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 061.00 | | | 1 673 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541 919.00 | | | 1 541 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 138.00 | | 784 138.00 | 784 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 138.00 | | 784 138.00 | 784 138.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 716.00 | | | 794 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 908.00 | | | 798 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 145.00 | | 52 046.00 | 598 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 945.00 | | 52 046.00 | 496 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 507.00 | 34 422.00 | | 562 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 993.00 | 3 207.00 | | 97 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 513.00 | 31 215.00 | | 464 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 919.00 | 1 541 919.00 | | 1 541 919.00 |
VP Divers | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 062.00 | 1 673 062.00 | | 1 673 062.00 |