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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 846.00 | 549 089.00 | 98 756.00 | 647 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 046.00 | 650 289.00 | 98 756.00 | 749 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 195.00 | 650 289.00 | 184 905.00 | 835 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531 060.00 | | | -1 531 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 403.00 | | | -256 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 767 464.00 | | | -1 767 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 136.00 | | | 1 856 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
EA Autres dettes | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 370.00 | | | 1 952 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 492.00 | | | 1 936 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 561.00 | | 413 561.00 | 413 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 561.00 | | 413 561.00 | 413 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 327.00 | | | 420 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 731.00 | | | 676 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 403.00 | | | -256 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 566.00 | | 88 480.00 | 660 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 366.00 | | 88 480.00 | 559 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 425.00 | 32 865.00 | | 617 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 225.00 | 32 865.00 | | 516 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 857.00 | 6 979.00 | 15 879.00 | 22 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 284.00 | 1 852 284.00 | | 1 852 284.00 |
UX Autres créances clients | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 370.00 | 1 936 492.00 | 15 878.00 | 1 952 370.00 |