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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 82.00 | 608.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 60 970.00 | 20 591.00 | 40 379.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 442.00 | 128 212.00 | 33 230.00 | 161 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 950.00 | 65 739.00 | 6 211.00 | 71 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 055.00 | 216 624.00 | 82 431.00 | 299 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CF Disponibilités | 210 916.00 | | 210 916.00 | 210 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 655.00 | 216 624.00 | 440 031.00 | 656 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 022.00 | 9 213.00 | | 11 022.00 |
DG Autres réserves | 84 564.00 | 90 196.00 | | 84 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 926.00 | 36 177.00 | | 45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 341 512.00 | 335 586.00 | | 341 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 4 232.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 20 246.00 | | 27 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 951.00 | 50 459.00 | | 62 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 518.00 | 79 646.00 | | 98 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 031.00 | 415 232.00 | | 440 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 518.00 | 79 646.00 | | 98 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 515.00 | | 2 540.00 | 296 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 690.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 512.00 | | 1 850.00 | 292 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 509.00 | 29 115.00 | | 187 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 82.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 509.00 | 29 033.00 | | 185 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |