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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 126 792.00 | 36 161.00 | 90 631.00 | 126 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 474.00 | 181 173.00 | 31 300.00 | 212 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 099.00 | 33 454.00 | 68 645.00 | 102 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 709.00 | 253 478.00 | 192 230.00 | 445 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 209 583.00 | | 209 583.00 | 209 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 516.00 | 253 478.00 | 548 037.00 | 801 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 596.00 | 15 892.00 | | 17 596.00 |
DG Autres réserves | 99 436.00 | 107 065.00 | | 99 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | 34 075.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 348 937.00 | 357 032.00 | | 348 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 054.00 | 53 843.00 | | 86 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764.00 | 14 970.00 | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 28 829.00 | | 40 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 633.00 | 64 186.00 | | 58 633.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 101.00 | 161 843.00 | | 199 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 037.00 | 518 875.00 | | 548 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 994.00 | 123 963.00 | | 131 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 175.00 | | 82 001.00 | 390 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 468.00 | 445 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 468.00 | 441 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 830.00 | | 82 001.00 | 385 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 226.00 | 34 142.00 | 12 890.00 | 232 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 148.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 683.00 | 33 995.00 | 12 890.00 | 229 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 054.00 | 18 948.00 | 67 106.00 | 86 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 101.00 | 131 994.00 | 67 106.00 | 199 101.00 |