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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 126 792.00 | 47 059.00 | 79 733.00 | 126 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 727.00 | 188 668.00 | 29 059.00 | 217 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 125.00 | 38 276.00 | 56 849.00 | 95 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 989.00 | 276 693.00 | 167 296.00 | 443 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 647.00 | | 386 647.00 | 386 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 636.00 | 276 693.00 | 553 943.00 | 830 636.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 192.00 | 17 596.00 | | 19 192.00 |
DG Autres réserves | 219 744.00 | 99 436.00 | | 219 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352.00 | 31 904.00 | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 263 288.00 | 348 937.00 | | 263 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 121.00 | 86 054.00 | | 67 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 287.00 | 13 764.00 | | 69 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 40 644.00 | | 44 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 180.00 | 58 633.00 | | 110 180.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 655.00 | 199 101.00 | | 290 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 943.00 | 548 037.00 | | 553 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 398.00 | 131 994.00 | | 252 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 709.00 | | 11 532.00 | 445 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 443 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 439 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 364.00 | | 11 532.00 | 441 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 478.00 | 36 467.00 | 13 253.00 | 253 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 788.00 | 36 467.00 | 13 253.00 | 250 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 121.00 | 28 864.00 | 38 257.00 | 67 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 655.00 | 252 398.00 | 38 257.00 | 290 655.00 |