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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 542.00 | 148.00 | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 67 446.00 | 30 193.00 | 37 253.00 | 67 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 923.00 | 163 032.00 | 48 891.00 | 211 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 883.00 | 36 459.00 | 56 424.00 | 92 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 175.00 | 232 226.00 | 157 949.00 | 390 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
CF Disponibilités | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 101.00 | 232 226.00 | 518 875.00 | 751 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 892.00 | 13 319.00 | | 15 892.00 |
DG Autres réserves | 107 065.00 | 98 193.00 | | 107 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | 51 445.00 | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 357 032.00 | 362 957.00 | | 357 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 843.00 | 69 615.00 | | 53 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | 6 207.00 | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 29 906.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 186.00 | 48 456.00 | | 64 186.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 843.00 | 154 200.00 | | 161 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 875.00 | 517 157.00 | | 518 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 963.00 | 100 379.00 | | 123 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 071.00 | | 3 104.00 | 387 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 726.00 | | 3 104.00 | 382 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 089.00 | 36 137.00 | | 196 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 230.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 777.00 | 35 907.00 | | 193 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 843.00 | 15 963.00 | 37 881.00 | 53 843.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 843.00 | 123 963.00 | 37 881.00 | 161 843.00 |