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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 266.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 550.00 | |
BT Marchandises | | | 29 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 697.00 | |
CF Disponibilités | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 211 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 511.00 | 10 157.00 | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 381.00 | -646.00 | | 43 381.00 |
DL TOTAL (I) | 128 192.00 | 89 811.00 | | 128 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 588.00 | | 5 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 14 593.00 | | 57 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | 5 003.00 | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 2 929.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 013.00 | 23 114.00 | | 83 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 206.00 | 112 925.00 | | 211 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 773.00 | |
FM Production stockée | | | 32 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 608.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -608.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 462.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 047.00 | 216 553.00 | | 526 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 666.00 | 217 199.00 | | 482 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 381.00 | -646.00 | | 43 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 164.00 | | 2 557.00 | 43 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 43 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 43 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 664.00 | | 2 557.00 | 42 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 278.00 | 4 200.00 | 1 046.00 | 22 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 4 200.00 | 1 046.00 | 21 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 111.00 | | | 1 111 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |