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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257.00 | 13 039.00 | 5 218.00 | 18 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 176.00 | 21 423.00 | 63 754.00 | 85 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 699.00 | 34 961.00 | 69 737.00 | 104 699.00 |
BN En cours de production de biens | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
BT Marchandises | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 439.00 | 1 452.00 | 20 987.00 | 22 439.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 758.00 | 1 452.00 | 253 306.00 | 254 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 457.00 | 36 413.00 | 323 043.00 | 359 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 22 957.00 | 37 723.00 | | 22 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | -6 766.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 125 299.00 | 113 426.00 | | 125 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 217.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 21 909.00 | | 47 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 8 595.00 | | 10 605.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 3 198.00 | | 8 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 744.00 | 33 919.00 | | 197 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 043.00 | 147 346.00 | | 323 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 33 919.00 | | 156 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 954.00 | | 341 954.00 | 341 954.00 |
FG Production vendue services | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 383.00 | | 436 383.00 | 436 383.00 |
FM Production stockée | | | 5 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | -300.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 210.00 | 431 851.00 | | 448 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 337.00 | 438 618.00 | | 428 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 873.00 | -6 766.00 | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 583.00 | | 53 116.00 | 51 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | | 52 350.00 | 51 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 6 548.00 | | 28 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | 6 548.00 | | 27 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 325.00 | 7 024.00 | 28 504.00 | 48 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 744.00 | 156 443.00 | 28 504.00 | 197 744.00 |