| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 257.00 | 11 182.00 | 7 075.00 | 18 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 16 732.00 | 16 095.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 583.00 | 28 414.00 | 23 170.00 | 51 583.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 759.00 | 28 414.00 | 147 346.00 | 175 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 300.00 | | 2 469.00 |
DG Autres réserves | 37 723.00 | 4 511.00 | | 37 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 766.00 | 43 381.00 | | -6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 113 426.00 | 128 193.00 | | 113 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 5 217.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | 57 023.00 | | 21 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 17 594.00 | | 8 595.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 096.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 919.00 | 83 014.00 | | 33 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 346.00 | 211 206.00 | | 147 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 919.00 | 82 931.00 | | 33 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
FG Production vendue services | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 887.00 | | 460 887.00 | 460 887.00 |
FM Production stockée | | | -32 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 900.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 321.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 1 297.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -397.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 11 670.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 851.00 | 526 048.00 | | 431 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 618.00 | 482 667.00 | | 438 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 766.00 | 43 381.00 | | -6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 699.00 | | 8 983.00 | 43 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 51 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 51 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | | 8 983.00 | 43 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 4 080.00 | 1 099.00 | 25 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | 4 080.00 | 1 099.00 | 24 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |