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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 479.00 | 46 129.00 | 80 350.00 | 126 479.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 150.00 | 46 629.00 | 81 521.00 | 128 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
060 Stock marchandises | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
072 Créances – Autres | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
084 Disponibilités | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
110 Total général Actif | 379 166.00 | 46 629.00 | 332 537.00 | 379 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 463.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 757 014.00 | 341 954.00 | | 757 014.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 431.00 | 94 429.00 | | 136 431.00 |
222 Production stockée | -47 561.00 | 5 451.00 | | -47 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 307.00 | 3 376.00 | | 4 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 191.00 | 448 210.00 | | 850 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 738.00 | 240 094.00 | | 577 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 825.00 | -13 758.00 | | 18 825.00 |
242 Autres charges externes. | 115 181.00 | 115 800.00 | | 115 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 444.00 | 8 809.00 | | 7 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 45 417.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 22 460.00 | 20 348.00 | | 22 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 668.00 | 6 548.00 | | 11 668.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 452.00 | | |
262 Autres charges | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 591.00 | 424 712.00 | | 796 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 600.00 | 23 498.00 | | 53 600.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 134.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 3 491.00 | | 10 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 209.00 | 19 873.00 | | 42 209.00 |