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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 205.00 | 10 736.00 | 30 468.00 | 41 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 34 022.00 | 50 867.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 206.00 | 44 759.00 | 81 447.00 | 126 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 552.00 | 1 670.00 | 265 882.00 | 267 552.00 |
BZ Autres créances | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CF Disponibilités | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 857.00 | 1 670.00 | 414 187.00 | 415 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 063.00 | 46 429.00 | 495 634.00 | 542 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DL TOTAL (I) | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 634.00 | | | 495 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 076.00 | 152 076.00 | | 152 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 645.00 | 16 014.00 | 37 631.00 | 53 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 158.00 | 311 158.00 | | 311 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 797.00 | 259 166.00 | 37 631.00 | 296 797.00 |