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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 18 113.00 | 27 735.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 192.00 | 62 575.00 | 85 618.00 | 148 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 183.00 | 80 687.00 | 113 496.00 | 194 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 527.00 | 1 670.00 | 297 857.00 | 299 527.00 |
BZ Autres créances | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CF Disponibilités | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 810.00 | 1 670.00 | 475 140.00 | 476 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 993.00 | 82 357.00 | 588 636.00 | 670 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 195 537.00 | 138 718.00 | | 195 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 879.00 | 56 819.00 | | -5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 192 958.00 | 198 837.00 | | 192 958.00 |
DP Provisions pour risques | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 970.00 | 53 645.00 | | 90 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | 4 433.00 | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 670.00 | 152 076.00 | | 157 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 274.00 | 47 074.00 | | 81 274.00 |
EA Autres dettes | | 39 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 174.00 | 296 797.00 | | 338 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 636.00 | 495 634.00 | | 588 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 894.00 | 259 166.00 | | 253 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 206.00 | | 70 676.00 | 126 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 194 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 194 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 094.00 | | 70 645.00 | 126 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 32.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 759.00 | 38 628.00 | 2 699.00 | 44 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | 38 628.00 | 2 699.00 | 44 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 57 505.00 | | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 297 523.00 | 297 523.00 | | 297 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 970.00 | 6 690.00 | 71 204.00 | 90 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 319.00 | 348 319.00 | | 348 319.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 174.00 | 253 894.00 | 71 204.00 | 338 174.00 |