| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 478.00 | 687.00 | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 195.00 | 45 228.00 | 42 967.00 | 88 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 133.00 | 107 927.00 | 52 207.00 | 160 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 638.00 | 153 632.00 | 96 006.00 | 249 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BN En cours de production de biens | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 049.00 | 25 347.00 | 218 702.00 | 244 049.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CF Disponibilités | 155 320.00 | | 155 320.00 | 155 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 850.00 | 25 347.00 | 466 503.00 | 491 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 488.00 | 178 979.00 | 562 509.00 | 741 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
DH Report à nouveau | -79 315.00 | | | -79 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | -79 315.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 147 713.00 | 146 631.00 | | 147 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 083.00 | 143 913.00 | | 121 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 839.00 | 10 606.00 | | 21 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 576.00 | 203 445.00 | | 157 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 70 953.00 | | 51 078.00 |
EA Autres dettes | 63 220.00 | 9 736.00 | | 63 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 796.00 | 438 654.00 | | 414 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 509.00 | 642 790.00 | | 562 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 591.00 | 326 864.00 | | 326 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 688.00 | | 13 500.00 | 268 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 550.00 | 249 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 550.00 | 248 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 378.00 | | 13 500.00 | 267 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 907.00 | 55 053.00 | 6 328.00 | 104 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 388.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 817.00 | 54 665.00 | 6 328.00 | 104 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
6T Sur comptes clients | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 852.00 | | 57 505.00 | 82 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 368.00 | 218 368.00 | | 218 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 083.00 | 32 878.00 | 88 205.00 | 121 083.00 |
VI Groupe et associés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 551.00 | 267 840.00 | 25 711.00 | 293 551.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 796.00 | 326 591.00 | 88 205.00 | 414 796.00 |