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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 578.00 | 11 384.00 | 76 193.00 | 87 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 961.00 | 71 523.00 | 96 438.00 | 167 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 683.00 | 82 907.00 | 172 775.00 | 255 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 770.00 | 25 347.00 | 304 422.00 | 329 770.00 |
BZ Autres créances | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CF Disponibilités | 276 833.00 | | 276 833.00 | 276 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 054.00 | 25 347.00 | 673 707.00 | 699 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 737.00 | 108 254.00 | 846 483.00 | 954 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 658.00 | 195 537.00 | | 189 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | -5 879.00 | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | 192 958.00 | | 225 945.00 |
DP Provisions pour risques | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 979.00 | 90 970.00 | | 264 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 8 260.00 | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 433.00 | 157 670.00 | | 193 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 751.00 | 81 274.00 | | 84 751.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 032.00 | 338 174.00 | | 563 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 483.00 | 588 636.00 | | 846 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 144.00 | 253 894.00 | | 447 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 183.00 | | 119 601.00 | 194 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 101.00 | 255 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 101.00 | 255 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 040.00 | | 119 599.00 | 194 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 2.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 687.00 | 40 464.00 | 38 244.00 | 80 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 687.00 | 40 464.00 | 38 244.00 | 80 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | 23 677.00 | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 23 677.00 | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 174.00 | 23 677.00 | | 59 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 088.00 | 304 088.00 | | 304 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
VB T. V. A. | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 979.00 | 149 091.00 | 93 775.00 | 264 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 750.00 | 347 039.00 | 25 711.00 | 372 750.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 032.00 | 447 144.00 | 93 775.00 | 563 032.00 |