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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | 4 985.00 | 4 669.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 114 375.00 | 36 945.00 | 77 430.00 | 114 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 16 642.00 | 1 054.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 659.00 | 24 834.00 | 24 824.00 | 49 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 781.00 | 83 408.00 | 255 372.00 | 338 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 353.00 | 4 536.00 | 115 817.00 | 120 353.00 |
BZ Autres créances | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 362.00 | 16.00 | 10 345.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 480.00 | 4 553.00 | 256 927.00 | 261 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 262.00 | 87 961.00 | 512 300.00 | 600 262.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DG Autres réserves | 131 328.00 | | | 131 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
DL TOTAL (I) | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 450.00 | | | 217 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 129.00 | | | 192 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 454.00 | | | 337 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 24 045.00 | 1 731.00 | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 24 045.00 | 1 731.00 | 61 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 022.00 | 85 701.00 | 25 321.00 | 111 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VP Divers | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 748.00 | 220 506.00 | 2 242.00 | 222 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 451.00 | 192 130.00 | 25 321.00 | 217 451.00 |