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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | 7 882.00 | 1 772.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 114 375.00 | 71 548.00 | 42 826.00 | 114 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 16 899.00 | 836.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 124.00 | 34 525.00 | 25 599.00 | 60 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 652.00 | 130 856.00 | 218 796.00 | 349 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 965.00 | 7 560.00 | 154 405.00 | 161 965.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 660.00 | 11.00 | 7 648.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 140.00 | 7 572.00 | 287 567.00 | 295 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 792.00 | 138 428.00 | 506 364.00 | 644 792.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DG Autres réserves | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
DL TOTAL (I) | 276 165.00 | | | 276 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 364.00 | | | 506 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 032.00 | | | 209 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 558.00 | | 74 551.00 | 336 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 456.00 | 349 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 456.00 | 201 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 796.00 | | 74 551.00 | 188 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 340.00 | 18 726.00 | 4 210.00 | 116 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 340.00 | 18 726.00 | 4 210.00 | 116 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 604.00 | 20 438.00 | 11 166.00 | 31 604.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 871.00 | 218 262.00 | 2 609.00 | 220 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 199.00 | 209 033.00 | 11 166.00 | 220 199.00 |