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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | 6 916.00 | 2 738.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 114 375.00 | 60 855.00 | 53 519.00 | 114 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 16 659.00 | 1 076.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 030.00 | 31 907.00 | 15 122.00 | 47 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 558.00 | 116 339.00 | 220 218.00 | 336 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 517.00 | 7 560.00 | 148 957.00 | 156 517.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 466.00 | 11.00 | 10 454.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 365.00 | 7 572.00 | 226 793.00 | 234 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 924.00 | 123 912.00 | 447 012.00 | 570 924.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DG Autres réserves | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
DL TOTAL (I) | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 012.00 | | | 447 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 056.00 | | 1 567.00 | 339 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 661.00 | | 1 200.00 | 191 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | 367.00 | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 605.00 | 18 799.00 | | 101 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 605.00 | 18 799.00 | | 101 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 072.00 | 652.00 | 63 420.00 | 64 072.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 757.00 | 169 148.00 | 2 609.00 | 171 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 402.00 | 153 982.00 | 63 420.00 | 217 402.00 |