| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
AN Terrains | 9 655.00 | 8 848.00 | 807.00 | 9 655.00 |
AP Constructions | 114 375.00 | 82 127.00 | 32 248.00 | 114 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 17 166.00 | 1 295.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 695.00 | 39 581.00 | 26 114.00 | 65 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 027.00 | 147 722.00 | 278 306.00 | 426 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
BZ Autres créances | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 783.00 | 167.00 | 22 616.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 843.00 | 167.00 | 406 676.00 | 406 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 870.00 | 147 889.00 | 684 981.00 | 832 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 118.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 166.00 | 104 393.00 | | 210 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 718.00 | 106 655.00 | | 145 718.00 |
DL TOTAL (I) | 421 884.00 | 276 166.00 | | 421 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 197.00 | 31 604.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 41 547.00 | | 44 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 919.00 | 145 522.00 | | 135 919.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 399.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 098.00 | 220 199.00 | | 263 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 981.00 | 506 365.00 | | 684 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 098.00 | 220 199.00 | | 263 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 653.00 | | 77 075.00 | 349 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 426 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 208 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 891.00 | | 6 995.00 | 201 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 70 080.00 | 2 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 856.00 | 17 566.00 | 700.00 | 130 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 856.00 | 17 566.00 | 700.00 | 130 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 167.00 | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | 167.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | 167.00 | 17 572.00 | 17 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VW T.V.A. | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 098.00 | 263 098.00 | | 263 098.00 |