| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 1 032.00 | 1 212.00 | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 47 790.00 | 23 236.00 | 71 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 18 070.00 | 3 460.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 616.00 | 66 892.00 | 1 448 724.00 | 1 515 616.00 |
BT Marchandises | 176 579.00 | | 176 579.00 | 176 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CF Disponibilités | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 361.00 | | 362 361.00 | 362 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 977.00 | 66 892.00 | 1 811 085.00 | 1 877 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 532 854.00 | 417 915.00 | | 532 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 884.00 | 114 940.00 | | 105 884.00 |
DL TOTAL (I) | 644 238.00 | 538 355.00 | | 644 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 522.00 | 860 478.00 | | 743 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 695.00 | 228 567.00 | | 236 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | 131 262.00 | | 151 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 48 697.00 | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 3 204.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 846.00 | 1 272 208.00 | | 1 166 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 085.00 | 1 810 563.00 | | 1 811 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 929.00 | | | 549 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 289.00 | | 9 326.00 | 1 506 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 000.00 | | 2 245.00 | 1 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | | 6 431.00 | 64 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 650.00 | 26 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 836.00 | 6 985.00 | | 41 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 836.00 | 5 953.00 | | 41 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 931.00 | 123 014.00 | 507 338.00 | 739 931.00 |
VI Groupe et associés | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VP Divers | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 736.00 | 84 206.00 | 21 530.00 | 105 736.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 846.00 | 549 929.00 | 507 338.00 | 1 166 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 694.00 | | | 99 694.00 |