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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 934.00 | 69 837.00 | 8 098.00 | 77 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 18 070.00 | 3 460.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 524.00 | 90 152.00 | 1 432 373.00 | 1 522 524.00 |
BT Marchandises | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 838.00 | | 341 838.00 | 341 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 363.00 | 90 152.00 | 1 774 211.00 | 1 864 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 903 588.00 | 825 719.00 | | 903 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 715.00 | 77 869.00 | | 134 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 803.00 | 909 088.00 | | 1 043 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 041.00 | 401 590.00 | | 254 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 119 226.00 | | 140 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 485.00 | 53 396.00 | | 66 485.00 |
EA Autres dettes | 27 015.00 | 2 006.00 | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 408.00 | 818 799.00 | | 730 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 211.00 | 1 727 887.00 | | 1 774 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 920.00 | 579 520.00 | | 548 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 483.00 | 34 112.00 | | 14 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 659.00 | | 865.00 | 1 521 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 245.00 | | | 1 417 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 069.00 | | 865.00 | 77 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 784.00 | 5 298.00 | | 66 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 539.00 | 5 298.00 | | 64 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 558.00 | 58 070.00 | 181 488.00 | 239 558.00 |
VI Groupe et associés | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 408.00 | 548 920.00 | 181 488.00 | 730 408.00 |