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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 58 952.00 | 12 753.00 | 71 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 18 070.00 | 3 460.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 295.00 | 79 267.00 | 1 437 028.00 | 1 516 295.00 |
BT Marchandises | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BZ Autres créances | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 738.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 215.00 | | 392 215.00 | 392 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 510.00 | 79 267.00 | 1 829 243.00 | 1 908 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 749 834.00 | 638 739.00 | | 749 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 885.00 | 111 095.00 | | 75 885.00 |
DL TOTAL (I) | 831 219.00 | 755 334.00 | | 831 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 862.00 | 626 303.00 | | 537 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 602.00 | 244 350.00 | | 238 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 779.00 | 204 711.00 | | 174 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 639.00 | 38 172.00 | | 46 639.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 4 201.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 024.00 | 1 117 737.00 | | 998 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 243.00 | 1 873 070.00 | | 1 829 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 744.00 | 238 744.00 | | 238 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 862.00 | 170 812.00 | 367 050.00 | 537 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 578.00 | 119 048.00 | 21 530.00 | 140 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 024.00 | 630 974.00 | 367 050.00 | 998 024.00 |