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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 069.00 | 64 539.00 | 12 530.00 | 77 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 18 070.00 | 3 460.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 659.00 | 84 854.00 | 1 436 805.00 | 1 521 659.00 |
BT Marchandises | 171 497.00 | | 171 497.00 | 171 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BZ Autres créances | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 081.00 | | 291 081.00 | 291 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 741.00 | 84 854.00 | 1 727 887.00 | 1 812 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 825 719.00 | 749 834.00 | | 825 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 869.00 | 75 885.00 | | 77 869.00 |
DL TOTAL (I) | 909 088.00 | 831 219.00 | | 909 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 590.00 | 537 862.00 | | 401 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 581.00 | 238 602.00 | | 242 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 174 779.00 | | 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 396.00 | 46 639.00 | | 53 396.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 142.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 799.00 | 998 024.00 | | 818 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 887.00 | 1 829 243.00 | | 1 727 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 520.00 | 998 024.00 | | 579 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 112.00 | 44 367.00 | | 34 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 295.00 | | 5 364.00 | 1 516 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 245.00 | | | 1 417 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 5 364.00 | 71 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 197.00 | 5 587.00 | | 61 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | 5 587.00 | | 58 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 226.00 | 119 226.00 | | 119 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 478.00 | 128 199.00 | 239 279.00 | 367 478.00 |
VI Groupe et associés | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 799.00 | 579 520.00 | 239 279.00 | 818 799.00 |