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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 331.00 | 19 283.00 | 18 048.00 | 37 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 853.00 | 18 958.00 | 22 895.00 | 41 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 704.00 | 38 241.00 | 42 463.00 | 80 704.00 |
BT Marchandises | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
BZ Autres créances | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 529.00 | | 433 529.00 | 433 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 233.00 | 38 241.00 | 475 992.00 | 514 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 141 247.00 | 51 874.00 | | 141 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 344.00 | 89 373.00 | | 44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 192 191.00 | 147 847.00 | | 192 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 31 825.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 437.00 | 15 130.00 | | 71 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 87 707.00 | | 96 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | 65 685.00 | | 104 183.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 801.00 | 200 347.00 | | 283 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 992.00 | 348 194.00 | | 475 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 801.00 | 172 105.00 | | 283 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 959.00 | | 1 369 959.00 | 1 369 959.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 629.00 | | 1 373 629.00 | 1 373 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 29 247.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 049.00 | 1 170 001.00 | | 1 390 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 705.00 | 1 080 628.00 | | 1 345 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 344.00 | 89 373.00 | | 44 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 719.00 | | 16 355.00 | 66 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 80 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 41 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 227.00 | | 11 104.00 | 26 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | | 5 231.00 | 38 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 893.00 | 13 348.00 | | 24 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 4 641.00 | | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | 8 707.00 | | 10 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 905.00 | 210 905.00 | | 210 905.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 801.00 | 283 801.00 | | 283 801.00 |