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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 139.00 | 91 554.00 | 49 585.00 | 141 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 735.00 | 32 649.00 | 71 086.00 | 103 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 703.00 | 124 203.00 | 122 500.00 | 246 703.00 |
BT Marchandises | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
BZ Autres créances | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CF Disponibilités | 383 861.00 | | 383 861.00 | 383 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 985.00 | | 949 985.00 | 949 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 688.00 | 124 203.00 | 1 072 485.00 | 1 196 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 452.00 | | | -132 452.00 |
DL TOTAL (I) | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 751.00 | | | 583 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 796.00 | | | 939 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 485.00 | | | 1 072 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 184.00 | | | 886 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 847.00 | | 74 746.00 | 173 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 246 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 141 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 470.00 | | 560.00 | 142 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | | 74 016.00 | 29 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 170.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 276.00 | 39 767.00 | 840.00 | 85 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 242.00 | 29 153.00 | 840.00 | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 035.00 | 10 614.00 | | 22 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 122.00 | -14 122.00 | | -14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 751.00 | 530 139.00 | 53 612.00 | 583 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 034.00 | 334 206.00 | 1 829.00 | 336 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 796.00 | 886 184.00 | 53 612.00 | 939 796.00 |