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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 470.00 | 63 242.00 | 79 228.00 | 142 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 719.00 | 22 035.00 | 7 685.00 | 29 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 847.00 | 85 276.00 | 88 571.00 | 173 847.00 |
BT Marchandises | 274 284.00 | 21 201.00 | 253 083.00 | 274 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
BZ Autres créances | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
CF Disponibilités | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 388.00 | 21 201.00 | 714 187.00 | 735 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 236.00 | 106 477.00 | 802 758.00 | 909 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 165 065.00 | 115 834.00 | | 165 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 49 230.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 265 142.00 | 253 065.00 | | 265 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 474.00 | 142 812.00 | | 113 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 990.00 | 142 131.00 | | 142 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 752.00 | 138 829.00 | | 171 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 971.00 | 90 824.00 | | 108 971.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 197.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 616.00 | 516 792.00 | | 537 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 758.00 | 769 857.00 | | 802 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 912.00 | 403 384.00 | | 453 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 284.00 | | 3 091.00 | 202 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 528.00 | 173 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 558.00 | 142 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 29 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 929.00 | | 1 098.00 | 164 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | | 1 874.00 | 35 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 119.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 429.00 | 42 375.00 | 31 528.00 | 74 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 936.00 | 34 863.00 | 23 558.00 | 51 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 7 512.00 | 7 970.00 | 22 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 752.00 | 171 752.00 | | 171 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | -1.00 | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 409.00 | 29 704.00 | 83 705.00 | 113 409.00 |
VI Groupe et associés | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 470.00 | 309 811.00 | 1 659.00 | 311 470.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 616.00 | 453 912.00 | 83 705.00 | 537 616.00 |