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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 929.00 | 51 936.00 | 112 992.00 | 164 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 816.00 | 22 493.00 | 13 323.00 | 35 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 284.00 | 74 429.00 | 127 856.00 | 202 284.00 |
BT Marchandises | 293 119.00 | | 293 119.00 | 293 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 001.00 | | 642 001.00 | 642 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 286.00 | 74 429.00 | 769 857.00 | 844 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 834.00 | 111 591.00 | | 115 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 230.00 | 11 643.00 | | 49 230.00 |
DL TOTAL (I) | 253 065.00 | 203 834.00 | | 253 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 812.00 | 4 105.00 | | 142 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 131.00 | 118 734.00 | | 142 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 152 079.00 | | 138 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 824.00 | 84 728.00 | | 90 824.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 483.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 792.00 | 360 130.00 | | 516 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 857.00 | 563 964.00 | | 769 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 384.00 | 360 130.00 | | 403 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 572.00 | | 135 712.00 | 66 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 769.00 | | 130 160.00 | 34 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | | 5 552.00 | 30 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 37 283.00 | | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 30 628.00 | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 6 655.00 | | 15 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 175 676.00 | 175 676.00 | | 175 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 729.00 | 29 321.00 | 113 409.00 | 142 729.00 |
VI Groupe et associés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 276.00 | 279 276.00 | | 279 276.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 792.00 | 403 384.00 | 113 409.00 | 516 792.00 |