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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 435.00 | 22 764.00 | 5 671.00 | 28 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 890.00 | 450.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 202.00 | 20 564.00 | 10 638.00 | 31 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 5 519.00 | 2 651.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 565.00 | 50 737.00 | 201 829.00 | 252 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | 13 800.00 | 110 265.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 861.00 | 13 800.00 | 241 061.00 | 254 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 426.00 | 64 537.00 | 442 889.00 | 507 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 400.00 | -23 828.00 | | -142 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730.00 | -118 572.00 | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | -96 670.00 | -102 400.00 | | -96 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 099.00 | 208 757.00 | | 190 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 329.00 | 140 004.00 | | 140 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 111 012.00 | | 67 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 106 314.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | 96 566.00 | 126.00 | | 96 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 560.00 | 566 213.00 | | 539 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 889.00 | 463 812.00 | | 442 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 824.00 | 407 572.00 | | 375 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 783.00 | | 5 783.00 | 246 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | | 3 783.00 | 35 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 2 000.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 449.00 | 12 288.00 | | 38 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 077.00 | 5 687.00 | | 17 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 468.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 6 133.00 | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 011.00 | 26 275.00 | 114 204.00 | 190 011.00 |
VI Groupe et associés | 140 329.00 | 140 329.00 | | 140 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 500.00 | 177 081.00 | 2 419.00 | 179 500.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 560.00 | 375 824.00 | 114 204.00 | 539 560.00 |