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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 28 369.00 | 4 343.00 | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 8 184.00 | 1 985.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 155.00 | 67 328.00 | 189 827.00 | 257 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BP En cours de production de services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
BZ Autres créances | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 230.00 | 67 328.00 | 455 902.00 | 523 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 270.00 | -136 670.00 | | -128 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 305.00 | 8 400.00 | | 19 305.00 |
DL TOTAL (I) | -68 965.00 | -88 270.00 | | -68 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 668.00 | 163 824.00 | | 136 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 617.00 | 144 790.00 | | 144 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 65 700.00 | | 51 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 156.00 | 80 496.00 | | 110 156.00 |
EA Autres dettes | 82 809.00 | 90 864.00 | | 82 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 867.00 | 545 674.00 | | 524 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 902.00 | 457 404.00 | | 455 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 003.00 | 409 094.00 | | 526 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 575.00 | | 2 579.00 | 254 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | | 1 999.00 | 40 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 580.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 156.00 | 4 171.00 | | 63 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 4 171.00 | | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
VB T. V. A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VI Groupe et associés | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 003.00 | 526 003.00 | | 526 003.00 |