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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 30 302.00 | 3 409.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 9 088.00 | 1 079.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 155.00 | 70 165.00 | 187 989.00 | 258 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
BZ Autres créances | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 398.00 | 70 165.00 | 418 232.00 | 488 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 964.00 | -128 270.00 | | -108 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 421.00 | 19 305.00 | | -93 421.00 |
DL TOTAL (I) | -162 386.00 | -68 964.00 | | -162 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 134.00 | 136 668.00 | | 156 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 237.00 | 144 616.00 | | 161 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 258.00 | 51 754.00 | | 47 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 633.00 | 110 155.00 | | 150 633.00 |
EA Autres dettes | 65 355.00 | 82 808.00 | | 65 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 619.00 | 524 867.00 | | 580 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 232.00 | 455 902.00 | | 418 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 903.00 | 526 003.00 | | 486 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 155.00 | | 1 000.00 | 257 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 881.00 | | 1 000.00 | 42 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 328.00 | 2 838.00 | | 67 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | 2 838.00 | | 36 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 33 333.00 | 16 667.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 134.00 | 29 086.00 | 77 049.00 | 106 134.00 |
VI Groupe et associés | 161 237.00 | 161 237.00 | | 161 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |