| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 712.00 | 25 582.00 | 7 130.00 | 32 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 169.00 | 6 799.00 | 1 369.00 | 8 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 575.00 | 63 156.00 | 191 419.00 | 254 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 386.00 | | 158 386.00 | 158 386.00 |
BZ Autres créances | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 559.00 | 63 156.00 | 457 403.00 | 520 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 670.00 | -142 400.00 | | -136 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 5 730.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | -88 270.00 | -96 670.00 | | -88 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 823.00 | 190 099.00 | | 163 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 790.00 | 140 328.00 | | 144 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 67 074.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 495.00 | 45 490.00 | | 80 495.00 |
EA Autres dettes | 90 863.00 | 96 566.00 | | 90 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 673.00 | 539 559.00 | | 545 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 403.00 | 442 889.00 | | 457 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 093.00 | 375 823.00 | | 409 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 565.00 | | 2 010.00 | 252 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | | 1 510.00 | 39 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 500.00 | 2 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 737.00 | 12 420.00 | | 50 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 764.00 | 5 671.00 | | 22 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 450.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 083.00 | 6 299.00 | | 26 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 158 386.00 | 158 386.00 | | 158 386.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 736.00 | 27 156.00 | 136 580.00 | 163 736.00 |
VI Groupe et associés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 674.00 | 409 094.00 | 136 580.00 | 545 674.00 |